关于昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品调整产品说明书的公告

发布时间：2021年12月21日来源：字体：大中小浏览次数：

尊敬的投资者：

　　根据《昆仑银行股份有限公司昆仑财富•油钱多系列开放式净值型理财产品说明书(28天定开款)》第五章第（五）条关于理财产品估值方法变更的规定：“如果管理人或托管人认为按以上规定的方法对产品资产进行估值不能客观反映其公允价值的，可提出异议，管理人和托管人协商一致后，变更公允价值的确定方式，并从经管理人与托管人协商一致日起执行。如有新增事项或变更事项，按国家最新规定或银行理财管理人最新的约定估值。”。现我行作为管理人与托管人协商一致，对产品说明书第四章理财资产的估值变更为以下内容：

　　“（一）估值日

　　本产品存续期间每日估值。

　　（二）估值对象

　　本产品所投资的债券、银行存款、货币市场工具、信托计划、资产管理计划、非标准化债权类资产和其它投资等资产。

　　（三）估值方法

　　1、债券估值方法

　　（1）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种采用公允价值法，由第三方估值机构（银行间债券第三方估值机构为中央国债登记结算公司）公布的价格作为市场价格。

　　（2）在证券交易所市场挂牌交易实行净价交易的债券按第三方估值机构（证券交易所债券第三方估值机构为中证指数有限公司，下同）提供的相应品种当日估值净价估值。

　　（3）在证券交易所市场挂牌交易未实行净价交易的债券按第三方估值机构提供的相应品种当日估值全价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。

　　（4）对于首次发行未上市债券，采用发行价格作为公允价值。

　　（5）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

　　2、银行存款、货币市场工具等固定收益类投资以成本列示，按商定利率在实际持有期间内逐日计提利息。

　　3、证券、基金、保险资产管理计划和信托计划等按照该产品前一工作日份额净值或万份收益进行估值。

　　4、非标准化债权类资产，包括但不限于理财直融工具、同业借款、收益凭证等以成本列示，按商定利率在实际持有期间内逐日计提利息或采用监管及市场认可的估值方法计算公允价值。

　　5、其他资产：存在并可以确定公允价值的，以公允价值计算，公允价值不能确定的按取得时的成本计算。

　　6、在任何情况下，投资管理人采用上述1-5项规定的方法对理财产品进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。

　　（四）若有确凿证据表明按上述方法进行计价不能客观反映其公允价值的，昆仑银行有权按照最能反映其公允价值的方法计价。

　　（五）如果管理人或托管人认为按以上规定的方法对产品资产进行估值不能客观反映其公允价值的，可提出异议，管理人和托管人协商一致后，变更公允价值的确定方式，并从经管理人与托管人协商一致日起执行。如有新增事项或变更事项，按国家最新规定或银行理财管理人最新的约定估值。

　　（六）如估值方法发生变更，昆仑银行将至少提前一个工作日通过其各营业网点或昆仑银行网站发布变更公告。”

　　本次销售文件相关要素调整涉及调整的产品为截止调整日尚未到期的油金赢系列理财产品，具体清单如下：

产品代码	产品名称
YJY21003	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第3期高端专享）
YJY21006	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第6期高端专享）
YJY21007	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第7期高端专享）
YJY21008	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第8期高端专享）
YJY21009	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第9期高端专享）
YJY21010	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第10期高端专享）
YJY21024	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第24期对公专属）
YJY21012	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第12期高端专享）
YJY21013	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第13期高端专享）
YJY21026	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第26期对公专属）
YJY21027	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第27期对公专属）
YJY21014	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第14期高端专享）
YJY21031	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第31期对公专属）
YJY21022	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第22期代发工资客户专享）
YJY21015	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第15期高端专享）
YJY21023	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第23期代发工资客户专享）
YJY21103	昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第103期雪球结构）
YJY21033	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第33期中高端专享）
YJY21040	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第40期）
YJY21041	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第41期）
YJY21034	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第34期中高端专享）
YJY21046	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第46期）
YJY21105	昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第105期雪球结构）
YJY21047	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第47期）
YJY21044	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第44期）
YJY21042	昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第42期）
YJY21037	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第37期吐哈分行专属）
YJY21045	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第45期）
YJY21050	昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第50期）
YJY21106	昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第106期鲨鱼鳍结构）
YJY21051	昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第51期）
YJY21054	昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第54期）
YJY21107	昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第107期雪球结构）
YJY21052	昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第52期）
YJY21053	昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第53期）
YJY21057	昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第57期）
YJY21058	昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第58期）
YJY21043	昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第43期）
YJY21108	昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第108期雪球结构）
YJY21059	昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第59期）
YJY21060	昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第60期）
YJY21056	昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第56期）
YJY21061	昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第61期）
YJY21038	昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第38期代发工资客户专享）

　　特别提示：本次要素调整将于 2021 年 12 月 22 日（含）起生效，最终调整后的销售文件请以昆仑银行股份有限公司正式公布为准。若您对上述调整事项有异议，根据销售文件约定，可于提交赎回申请，相关赎回申请将在 2021 年 12 月 22 日确认。若您在上述期间过后继续持有本产品，视同接受公告内容。

　　理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资需谨慎。特此公告！

　　昆仑银行股份有限公司

　　2021年12月21日

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